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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告

作者:安生 | 来源:互联网
2019-08-29 14:07:50

   

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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 06 月 30 日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年08月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... ...... 2

1.1 重要提示...... ...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... ...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现...... ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

§4 管理人报告...... ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11

§5 托管人报告...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 17

§7 投资组合报告...... 38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

7.12 投资组合报告附注 ...... 44

§8 基金份额持有人信息 ...... 45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46

§9 开放式基金份额变动 ...... 46

§10 重大事件揭示...... 46

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4 基金投资策略的改变...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.8 其他重大事件 ...... 51

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

§12 备查文件目录...... 53

12.1 备查文件目录 ...... 53

12.2 存放地点 ...... 54

12.3 查阅方式 ...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 富安达健康人生混合

基金主代码 001861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月25日

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 30,988,966.31份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过资产的灵活配置,重点投资于能够满

足人们对优质健康生活需求的上市公司,在有效控制

投资目标 风险的前提下,力争为投资者带来长期稳定的超额收

益。

本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通

过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、

物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,

结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险

变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在

投资策略 股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合

富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益

类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产

投资于健康人生主题下的上市公司证券,当证券市场

系统性风险加大时,本基金将对相关证券资产的配置

比例做出适时调整。

沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×4

业绩比较基准 0%

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其

风险收益特征 风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和

货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 李理想 陆志俊

露负责 联系电话 021-61870999 95559

人 电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-630-6999 95559

传真 021-61870888 021-62701216

注册地址 上海市浦东新区世纪大道156 上海市浦东新区银城中路188

8号中建大厦29楼 号

办公地址 上海市浦东新区世纪大道156 中国(上海)长宁区仙霞路1

8号中建大厦29楼 8号

邮政编码 200122 200336

法定代表人 蒋晓刚 彭纯

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《证券时报》

露报纸名称

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置 基金管理人和基金托管人的住所

地点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富安达基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568号中

建大厦29楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日- 2019年06月30日)

本期已实现收益 2,580,884.71

本期利润 8,641,635.23

加权平均基金份额本期利润 0.2434

本期加权平均净值利润率 23.21%

本期基金份额净值增长率 22.92%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)

期末可供分配利润 4,015,426.29

期末可供分配基金份额利润 0.1296

期末基金资产净值 35,004,392.60

期末基金份额净值 1.1296

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)

基金份额累计净值增长率 12.96%

注:

①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。